近期的市场我觉得可以用几个词来形容吧：

[淘股吧]

冰火两重天、极致抱团、疯狗浪

(相关资料图)

冰火两重天、极致抱团都好理解，在主线上就是火（赚钱），不在主线上就是冰（亏钱）。冰火两重天必然导致极致抱团，因为只有主线才有强大的赚钱效应，必然会吸引资金极致抱团。而极致抱团的结果就是产生疯狗浪行情，比如这波CPO算力行情。

甚至未来的市场可能都是这样，我们应该很难见到07年、15年那样的全面性大牛市了，更多可能就是这种结构性的牛市行情。如果不养成主线思维，赚钱难度非常大！

回到市场，今天市场成交量来到了1.1W亿出头了，但指数还是绿的，不过平均股价涨了0.49%，说明就是小盘投机行情了。如果在看仔细点，近期强势股指数涨了6%，这才是对极致抱团最好的诠释。

但不论是最强的CPO指数，还是强势股指数，短线都超买了，风险释放应该就在这一两天了。

我是提前卖飞了两天，主要思路就是高潮后无买点，所以逐步止盈。

但还有句话叫做：主升浪的首次分歧是买点（踏空者补票机会）。

而主升浪的首次分歧一般出现在高潮后，这两句话看似矛盾，却也没毛病。

对于大部分题材来说，一次主升就到头了，但对于CPO这种最强题材的最强细分来说，首次分歧可能只是空中加个油罢了，甚至可能高潮两三次。

但调整依然只会迟到，不会不到。如果第一次分歧还没上车的，那么第二次、第三次，风险都在逐步累加，不如等一个更舒服的节点吧，市场不缺机会的。

其它方向目前就机器人和新能源还算比较强。

机器人板块情绪龙头中大力德换手4连板，板块小弟一般般，但是有不少机构票走出比较强的趋势了，鸣志电器、拓普集团、三花智控、奥比中光、柯力传感等，有几只还是和汽车零部件重合的，多题材叠加的更好了。

有机构票坐镇中军，那板块持续性也可以高看一眼的。不过机器人算是这波AI的伴生题材，如果AI看分歧，机器人大概也难免。所以，中线板块应该还有机会，短线也需要等AI释放一波风险再找机会了。

新能源能在AI这么强势的环境下走的并不弱，还是比较超预期的，昨天提到的几只核心股，赛力斯、钧达股份、德赛西威都很强，核心不倒，板块就有跟风补涨的机会，这块近期的政策催化也挺多的，有机会在AI分歧的时候过渡下表现下的。

半导体也还行，观点没什么变化。

个人目前主要仓位也在新能源（赛力斯）和半导体（君正和雅克），等AI分歧之后会重点关注下应用方向的相关机会。而调整的时候才能发现真正的金子，毕竟，退潮之后你才知道谁在裸泳。

节前还剩两天，盘面博弈肯定会更加激烈，稳中求进！